บทความเกี่ยวกับ: Module การเงิน

รายการใช้วงเงิน Cash Voucher (CV)

รายการใช้วงเงิน


ทำไมต้องมีรายการใช้วงเงิน (CV)


  • เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า/บริการที่ฝ่ายต่างๆของบริษัทใช้บันทึกข้อมูลว่าได้รับตามจำนวนและมูลค่าที่ถูกต้องและตรงกับใบส่งสินค้าของคู่ค้า
  • ฝ่ายต่างๆของบริษัทใช้เป็นหลักฐานทางการเงินในการเบิกเงินสดกับทางฝ่ายบัญชี





สิทธิ์การดำเนินการ


สร้าง รายการใช้วงเงิน (CV)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 2. รายการใช้วงเงิน
  3. กดปุ่ม สร้าง
  4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
  5. กด บันทึก





แก้ไข รายการใช้วงเงิน (CV)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 2. รายการใช้วงเงิน
  3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อกงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้💡 Nested Tip: กรณีรายการใช้วงเงินถูกล็อก หรือเอกสารวงเงินสด CA มีการดำเนินการเติมเงินแล้ว ต้องไปยกเลิกวงเงินสด CA (เติมเงิน) จากนั้นปลดล็อดรายการใช้วงเงินก่อน ถึงจะสามารถแก้ไขรายการใช้วงเงิน ได้




ยกเลิก รายการใช้วงเงิน (CV)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 2. รายการใช้วงเงิน
  3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการยกเลิก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก




พิมพ์ รายการใช้วงเงิน (CV)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 2. รายการใช้วงเงิน
  3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์





ล็อก รายการใช้วงเงิน (CV)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 2. รายการใช้วงเงิน
  3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการล็อก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก ล็อก



💡 Nested Tip: สามารถล็อก รายการใช้วงเงิน (CV) จากแท็บ 1. วงเงินสด ได้โดย
  1. เลือกใบวงเงินสด (CA) ที่ถูกอ้างอิงไปยัง รายการใช้วงเงิน (CV)
  2. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก รายการใช้วงเงิน


หรือ


  1. เลือกใบวงเงินสด (CA) ที่ถูกอ้างอิงไปยัง รายการใช้วงเงิน (CV)
  2. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  3. กดแท็บย่อย รายการใช้วงเงิน



💡 Nested Tip: การล็อกรายการใช้วงเงิน (CV) คือการยืนยันการตรวจสอบจากฝ่ายบัญชีการเงิน หากรายการใช้วงเงินถูกดำเนินการคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบัญชี-การเงินควรล็อกรายการเพื่อป้องกันการแก้ไขภายหลังจากฝ่ายอื่นๆ




Workflow


ส่งอนุมัติ รายการใช้วงเงิน (CV)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 2. รายการใช้วงเงิน
  3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการส่งอนุมัติ
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ส่งอนุมัติ




ถอนคำขออนุมัติ รายการใช้วงเงิน (CV)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 2. รายการใช้วงเงิน
  3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการถอยอนุมัติ
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ถอนคำอนุมัติ



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อกงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถถอนคำขออนุมัติเอกสารได้💡 Nested Tip: กรณีรายการใช้วงเงินถูกล็อก หรือเอกสารวงเงินสด CA มีการดำเนินการเติมเงินแล้ว ต้องไปยกเลิกวงเงินสด CA (เติมเงิน) จากนั้นปลดล็อดรายการใช้วงเงินก่อน ถึงจะสามารถถอนคำขออนุมัติรายการใช้วงเงิน ได้





อนุมัติ รายการใช้วงเงิน (CV)


อนุมัติผ่าน Dashboard


  1. ตรงแถบเมนูแดชบอร์ดด้านบน เลือกเมนู ภารกิจ
  2. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการอนุมัติ
  3. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข


อนุมัติผ่านเมนู รายการใช้วงเงิน (CV)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 2. รายการใช้วงเงิน
  3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการอนุมัติ
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก อนุมัติ





ปฏิเสธการอนุมัติ รายการใช้วงเงิน (CV)


ปฏิเสธผ่าน Dashboard


  1. ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู Mission
  2. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
  3. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  4. เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง หมายเหตุ (ภายใน) ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ไม่อนุมัติ


ปฏิเสธการอนุมัติผ่านเมนู รายการใช้วงเงิน (CV)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 2. รายการใช้วงเงิน
  3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง หมายเหตุ (ภายใน) ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
  6. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ไม่อนุมัติ





รายละเอียดในเอกสาร


หัวเอกสาร


  • วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร


  • เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบขอซื้อ PO (ถ้ามี) เมื่อใส่ ข้อมูลจากใบ PO จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ


ในกรณีค้นหาเลขที่ PO ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น PO ถูกนำไปสร้าง GR หรือ CV แล้ว


  • คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต


  • ที่อยู่ในการจัดส่ง เลือกที่อยู่ที่ต้องการแจ้งให้ทางคู่ค้าไปส่งสินค้า สามารถเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งได้หากต้องการ


  • เลขที่วงเงินสด ระบุ เลขที่วงเงินที่นำไปใช้ในรายการใช้วงเงินนี้


  • ชื่อผู้ติดต่อ-ฝ่าย ผู้ใช้สามารถ เลือกฝ่าย เพื่อแจ้งให้ทางบัญชี-การเงินทราบได้ว่าควรติดต่อฝ่ายใด


💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ฝ่าย/แผนกได้หากต้องการในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็นได้หากต้องการ


  • รายชื่อผู้ติดต่อ-พนักงาน ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร


  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว



ตารางรายการ


  • คู่ค้า ระบุชื่อคู่ค้า สามารถสร้าง คู่ค้าได้หากต้องการ


  • รายการ กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ


  1. รหัสสินค้า/บริการ
  2. รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
  3. คำอธิบาย โดยพิมพ์ ** นำหน้าคำอธิบาย


💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม รหัสสินค้า/บริการได้หากต้องการ


  • CC Cost Center คือศูนย์ต้นทุน ระบุอักษรย่อของบริษัท, สาขา, แผนก, ใบสั่งขาย, ยูนิต (อสังหาริมทรัพย์) ที่เป็นเจ้าของต้นทุน


  • ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการที่ทำการสั่งซื้อ


  • หน่วย เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ


💡 Nested Tip: สามารถ ตั้งค่าหน่วยได้หากต้องการ


  • ราคา ระบุราคาต่อหน่วยของรายการที่ทำการสั่งซื้อ (ถ้ามี)


  • ส่วนลด ระบุราคาส่วนลดของรายการสั่งซื้อนี้ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท


  • GL ผังบัญชี (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริหาร ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้


💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข ผังบัญชีของรหัสสินค้า GL สำหรับซื้อได้หากต้องการ


  • VAT ระบุ เปอร์เซ็นของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม


💡VAT 7% = ภาษีในอัตราร้อยละ 7💡VAT 0% = ภาษีในอัตราร้อยละ 0 เช่นการส่งออก/นำเข้า สินค้า/บริการ💡VAT ( - ) = สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น พืชผลทางการเกษตร, ค่าเช่า,ขนส่ง ฯ


  • WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ทรัพย์สิน ทำเครื่องหมาย ✓ หากเป็นการสั่งซื้อทรัพย์สิน




ตารางชำระเงิน


  • ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย


  • คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย


  • มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT


  • อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร


  • WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้


  • ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT




ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • คู่ค้า ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี


  • เลขใบกำกับภาษี อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก


  • วันที่ใบกำกับ วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ


  • เดือนยื่นภาษี เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ


  • มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี


  • อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • หมายเหตุ




ตารางทรัพย์สิน


  • รูป แนบรูปของทรัพย์สินที่ต้องการให้แสดงในทะเบียนทรัพย์สิน


  • ทรัพย์สิน อ้างอิงตามรายละเอียดรายการ


  • ผู้ถือครองทรัพย์สิน ระบุชื่อผู้ดูแลทรัพย์สิน เมื่อพนักงานลาออก หรือย้ายฝ่าย สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองทรัพย์สินตามความเหมาะสมได้


💡 Nested Tip: ควรระบุชื่อตามจำนวนของทรัพย์สินที่ซื้อ


  • คำนวณค่าเสื่อม ทำเครื่องหมาย ✓ ในกรณีทรัพย์สินมีมูลค่าสูงเพียงพอที่จะต้องคำนวณค่าเสื่อม


กรณีทรัพย์สินบางชิ้นที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น เครื่องคิดเลขราคา 500 บาท แต่เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วหมดไป สามารถบันทึกเป็นรายการทรัพย์สิน โดย ไม่ทำเครื่องหมาย ✓ ตรงทำคำนวณค่าเสื่อม


  • ประเภททรัพย์สิน เลือกประเภททรัพย์สิน ซึ่งจะกำหนดถึง


  1. ผังบัญชีทรัพย์สิน
  2. การคิดค่าเสื่อมราคา
  3. ผังบัญชีค่าเสื่อมสะสม
  4. บัญชีค่าเสื่อมสะสม
  5. บัญชีค่าเสื่อม
  6. วิธีคำนวณค่าเสื่อม
  7. อายุการใช้งาน


อ้างอิง ตั้งค่าประเภททรัพย์สิน


  • วิธีคำนวณค่าเสื่อม มี 3 วิธี


  1. เส้นตรง
  2. ยอดลดลงทวีคูณ
  3. ผลรวมจำนวนปีอายุการใช้งาน (ปี)


❗ ระบบรองรับเฉพาะวิธี เส้นตรง


  • อายุการใช้งาน[ปี] กำหนดว่าสินทรัพย์นั้นๆจะถูกคำนวณค่าเสื่อมกี่ปี


  • ราคาซาก ราคาซาก = มูลค่าเมื่อขายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน - ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินนั้นๆ


  • ค่าขนส่ง/ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินมาติดตั้งเพื่อใช้งาน



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ทรัพย์สิน




ตารางชำระเงิน


  • วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • ชำระโดย เลขบัญชีธนาคาร


  • เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค


  • ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค


  • ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค


  • วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค


  • หมายเหตุ


  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)


  • รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร




ตารางบันทึกบัญชี GL


  • รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก


  • เดบิต ยอดฝั่งเดบิต


  • เครดิต ยอดฝั่งเครดิต


  • CC Cost Center


  • หมายเหตุ




ท้ายเอกสาร


  • หมายเหตุ[ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา


  • เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา และ สัญญา





การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง


  • งบทดลอง


  • สมุดรายวันซื้อ


  • รายงานภาษีซื้อ


  • รายงานหัก ณ ที่จ่าย


  • สินค้าคงคลัง


  • สินทรัพย์


อัปเดตเมื่อ: 29/03/2022