บทความเกี่ยวกับ: Module ซื้อ

ใบสำคัญจ่าย Payment Voucher (PV)


ทำไมต้องมีใบสำคัญจ่าย (PV)


  • เป็นการทำเอกสารเพื่อชำระเงิน โดยอ้างอิง GR AP ACN
  • เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับยืนยันการชำระเงิน
  • วางแผนกระแสเงินสด สำหรับค่าใช้จ่าย


สิทธิ์การดำเนินการ


สร้าง ใบสำคัญจ่าย (PV)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 4. ชำระเงิน
  3. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก สร้างใบสำคัญจ่าย (PV)
  4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
  5. กด บันทึก


💡 Nested Tip: สามารถสร้าง PV จากแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ ได้โดย
  1. เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) หรือ ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ Accounts Payable (AP) ที่ต้องการสร้าง PV
  2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบสำคัญจ่าย (PV)


แก้ไข ใบสำคัญจ่าย (PV)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 4. ชำระเงิน
  3. เลือกใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก


แก้ไขการลงบัญชี ใบสำคัญจ่าย (PV)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 4. ชำระเงิน
  3. ใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้


ยกเลิก ใบสำคัญจ่าย (PV)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 4. ชำระเงิน
  3. เลือกใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการยกเลิก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้


พิมพ์ ใบสำคัญจ่าย (PV)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 4. ชำระเงิน
  3. เลือกใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์


รายละเอียดในเอกสาร


หัวเอกสาร


  • วันที่เอกสาร ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร


  • แสดงทั้งหมด ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อต้องการดึงเอกสารทั้งหมดที่ค้างชำระมาแสดงบนใบสำคัญจ่าย (PV)


  • คู่ค้า ระบุชื่อคู่ค้า ที่ต้องการทำเอกสารชำระเงิน


  • คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต


  • แสดงอัตราแลกเปลี่ยน เลือกเมื่อซื้อสินค้านำเข้า เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยน


ตารางเอกสาร


  • เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการชำระเงิน


  • ใบรับสินค้า/บริการ (GR)
  • ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)
  • ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)


ในกรณีค้นหาเลขที่เอกสาร ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น เอกสารยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / เอกสารถูกดึงไปชำระแล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารของฝ่ายดังกล่าว


💡 Nested Tip: หากทำเครื่องหมาย ✓แสดงทั้งหมด ข้อมูลเอกสารค้างชำระจะถูกแสดงอัตโนมัติ อ้างอิงตามข้อมูลคู่ค้า


  • ครบกำหนด วันที่ครบกำหนดชำระของเอกสารนั้นๆ โดยคำนวณจาก วันที่รับสินค้า/บริการ + เครดิต (วัน) ของคู่ค้า + รอบชำระของบริษัท


  • รวมสุทธิ ยอดที่คงค้างชำระยกมา


  • ยอดค้างชำระ ยอดค้างชำระในรอบนี้


  • ชำระเงิน ยอดที่ต้องการชำระเงิน


  • WHT ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • Ret. ยอดเงินประกันผลงาน


ตารางหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย


  • คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย


  • มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT


  • อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร


  • WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้


  • ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT


ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • คู่ค้า ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี


  • เลขใบกำกับภาษี อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก


  • วันที่ใบกำกับ วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ


  • เดือนยื่นภาษี เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ


  • มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี


  • อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • หมายเหตุ


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT


ตารางรับประกันผลงาน


  • ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด


  • ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน


  • ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี


  • ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน


  • ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า


  • ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขคู่ค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่


ตารางชำระเงิน


  • วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร


  • ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร


  • เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค


  • ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค


  • ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค


  • วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค


  • หมายเหตุ


  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)


  • รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร


ตารางบันทึกบัญชี GL


  • รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก


  • เดบิต ยอดฝั่งเดบิต


  • เครดิต ยอดฝั่งเครดิต


  • CC Cost Center


  • หมายเหตุ


ท้ายเอกสาร


  • หมายเหตุภายใน คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม


  • เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ Payment Advice จากธนาคาร และ ใบเสร็จรับเงินจากคู่ค้า


การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง


  • Dashboard : กระแสเงินสด


  • งบทดลอง


  • สมุดรายวันจ่าย


  • รายงานภาษีซื้อ


  • รายงานหัก ณ ที่จ่าย


  • งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก


อัปเดตเมื่อ: 07/01/2025