ทำไมต้องมีใบสำคัญจ่าย (PV)

เป็นการทำเอกสารเพื่อชำระเงิน โดยอ้างอิง GR AP ACN
เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับยืนยันการชำระเงิน
วางแผนกระแสเงินสด สำหรับค่าใช้จ่าย

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ใบสำคัญจ่าย (PV)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 4. ชำระเงิน
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก สร้างใบสำคัญจ่าย (PV)
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก

💡 Nested Tip: สามารถสร้าง PV จากแท็บ 3. รับสินค้า/บริการ ได้โดย
เลือกใบรับสินค้า/บริการ (GR) หรือ ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ Accounts Payable (AP) ที่ต้องการสร้าง PV
กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบสำคัญจ่าย (PV)

แก้ไข ใบสำคัญจ่าย (PV)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 4. ชำระเงิน
เลือกใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก

แก้ไขการลงบัญชี ใบสำคัญจ่าย (PV)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 4. ชำระเงิน
ใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้
💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้

ยกเลิก ใบสำคัญจ่าย (PV)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 4. ชำระเงิน
เลือกใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้
💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้

พิมพ์ ใบสำคัญจ่าย (PV)

เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
กดแท็บ 4. ชำระเงิน
เลือกใบสำคัญจ่าย (PV) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

วันที่เอกสาร ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

แสดงทั้งหมด ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อต้องการดึงเอกสารทั้งหมดที่ค้างชำระมาแสดงบนใบสำคัญจ่าย (PV)

คู่ค้า ระบุชื่อคู่ค้า ที่ต้องการทำเอกสารชำระเงิน

คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

ตารางเอกสาร

เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการชำระเงิน

- ใบรับสินค้า/บริการ (GR)
- ใบลดหนี้ซื้อ (ACN)
- ใบเพิ่มหนี้/ใบตั้งหนี้ (AP)

ในกรณีค้นหาเลขที่เอกสาร ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น เอกสารยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / เอกสารถูกดึงไปชำระแล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารของฝ่ายดังกล่าว

💡 Nested Tip: หากทำเครื่องหมาย ✓แสดงทั้งหมด ข้อมูลเอกสารค้างชำระจะถูกแสดงอัตโนมัติ อ้างอิงตามข้อมูลคู่ค้า

ครบกำหนด วันที่ครบกำหนดชำระของเอกสารนั้นๆ โดยคำนวณจาก วันที่รับสินค้า/บริการ + เครดิต (วัน) ของคู่ค้า + รอบชำระของบริษัท

รวมสุทธิ ยอดที่คงค้างชำระยกมา

ยอดค้างชำระ ยอดค้างชำระในรอบนี้

ชำระเงิน ยอดที่ต้องการชำระเงิน

WHT ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Ret. ยอดเงินประกันผลงาน

ตารางหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย

มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้

ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT

ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม

คู่ค้า ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี

เลขใบกำกับภาษี อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก

วันที่ใบกำกับ วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ

เดือนยื่นภาษี เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ

มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT

ตารางรับประกันผลงาน

ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด

ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน

ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน

ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขคู่ค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่

ตารางชำระเงิน

วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร

ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร

เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค

ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค

ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค

วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)

รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร

ตารางบันทึกบัญชี GL

รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

เดบิต ยอดฝั่งเดบิต

เครดิต ยอดฝั่งเครดิต

CC Cost Center

หมายเหตุ

ท้ายเอกสาร

หมายเหตุภายใน คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ Payment Advice จากธนาคาร และ ใบเสร็จรับเงินจากคู่ค้า

การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง

Dashboard : กระแสเงินสด

งบทดลอง

สมุดรายวันจ่าย

รายงานภาษีซื้อ

รายงานหัก ณ ที่จ่าย

งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021