บทความเกี่ยวกับ: Module ซื้อ

ใบมัดจำจ่าย Advance Payment (PA)

ทำไมต้องมีใบมัดจำจ่าย (PA)


  • ใช้ในกรณีชำระมัดจำก่อนได้รับสินค้า/บริการ โดยอ้างอิง PO
  • เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินมัดจำก่อนรับสินค้า/บริการ
  • วางแผนกระแสเงินสด สำหรับค่าใช้จ่าย



สิทธิ์การดำเนินการ


สร้าง ใบมัดจำจ่าย (PA)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 4. ชำระเงิน
  3. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก สร้างใบมัดจำจ่าย (PA)
  4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
  5. กด บันทึก




แก้ไข ใบมัดจำจ่าย (PA)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 4. ชำระเงิน
  3. เลือกใบมัดจำจ่าย (PA) ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก




แก้ไขการลงบัญชี ใบมัดจำจ่าย (PA)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 4. ชำระเงิน
  3. เลือกใบมัดจำจ่าย (PA) ที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้




ยกเลิก ใบมัดจำจ่าย (PA)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 4. ชำระเงิน
  3. เลือกใบมัดจำจ่าย (PA) ที่ต้องการยกเลิก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้




พิมพ์ ใบมัดจำจ่าย (PA)


  1. เลือกเมนู สั่งซื้อ และ ซื้อ
  2. กดแท็บ 4. ชำระเงิน
  3. เลือกใบมัดจำจ่าย (PA) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์




รายละเอียดในเอกสาร


หัวเอกสาร


  • วันที่เอกสาร ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร


  • เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO) ที่ต้องการชำระมัดจำ ข้อมูลต่างๆจะถูกแสดงอัตโนมัติตามเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)


ในกรณีค้นหาเลขที่ PO ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น PO ยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / PO ไม่ได้มีการเลือก "แบ่งงวดชำระ แบบมีมัดจำไว้" / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น PO ของฝ่ายดังกล่าว


  • คู่ค้า ชื่อคู่ค้า


  • คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต


💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ฝ่าย/แผนกได้หากต้องการ❗ ในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็นได้หากต้องการ


  • ชื่อผู้ติดต่อ - พนักงาน ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร


  • ด่วน เลือก เมื่อเอกสารต้องการจ่ายชำระด่วน ให้ระบุสาเหตุที่ด่วน และกำหนดชำระเงิน


  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)


  • แบ่งงวดชำระ แบ่งงวดชำระ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)




ตารางเอกสาร


  • รายการ รายการ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ไม่สามารถแก้ไขได้


  • CC Cost Center จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)


  • กำหนดส่ง กำหนดส่งสินค้า/บริการ โดยการระบุวันที่ที่ใกล้เคียงกับความจริงจะช่วยให้ระบบวางแผนการเงินได้อย่างแม่นยำ


  • ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการรับสินค้า/บริการ


  • หน่วย หน่วย จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)


  • ราคา ราคาต่อหน่วยของรายการ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)


  • ส่วนลด ระบุราคาส่วนลดของรายการ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท


  • GL ผังบัญชี ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริการ ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้ แก้ไขผังบัญชีของรหัสสินค้า


  • VAT อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะแสดงอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ (PO)


  • WHT เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • Ret. เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน


  • ทรัพย์สิน เครื่องหมาย ✓ จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO) ทำเครื่องหมาย ✓ หากเป็นการสั่งซื้อทรัพย์สิน




ตารางแบ่งงวดชำระ


  • ชำระเงิน รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)


  • วันที่ชำระ กำหนดชำระเงิน จะแสดงอัตโนมัติ จากใบสั่งซื้อ (PO)


  • % สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ


  • ยอดเงิน ยอดการชำระเงิน


รายละเอียดจะแสดงเฉพาะรายการที่ถูก ทำเครื่องหมาย ✓ เงินมัดจำ เท่านั้นเลือกเฉพาะบรรทัดที่ต้องการชำระค่ามัดจำ บรรทัดใดยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ใช้สามารถคลิกขวา และ ลบ รายการได้


ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย


  • คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย


  • มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT


  • อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร


  • WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้


  • ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT




ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • คู่ค้า ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี


  • เลขใบกำกับภาษี อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก


  • วันที่ใบกำกับ วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ


  • เดือนยื่นภาษี เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ


  • มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี


  • อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม


  • หมายเหตุ



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ VAT




ตารางรับประกันผลงาน


  • ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด


  • ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน


  • ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี


  • ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน


  • ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า


  • ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขคู่ค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่




ตารางชำระเงิน


  • วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร


  • ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร


  • เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค


  • ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค


  • ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค


  • วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค


  • หมายเหตุ


  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)


  • รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร




ตารางบันทึกบัญชี GL


  • รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก


  • เดบิต ยอดฝั่งเดบิต


  • เครดิต ยอดฝั่งเครดิต


  • CC Cost Center


  • หมายเหตุ




ท้ายเอกสาร


  • หมายเหตุ[คู่ค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้คู่ค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนเอกสารที่พิมพ์ออกมา


  • หมายเหตุภายใน คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม


  • เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ Payment Advice จากธนาคาร และ ใบเสร็จรับเงินจากคู่ค้า




การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง


  • Dashboard : กระแสเงินสด


  • งบทดลอง


  • สมุดรายวันจ่าย


  • รายงานภาษีซื้อ


  • รายงานหัก ณ ที่จ่าย


  • งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021