บทความเกี่ยวกับ: Module ขาย

ใบเสร็จรับเงิน Receipt Voucher (RV)

ใบเสร็จรับเงิน (RV) อ้างอิงจากเอกสาร IV ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า



ทำไมต้องมีใบเสร็จรับเงิน (RV)


  • เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงิน
  • วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้



สิทธิ์การดำเนินการ


สร้าง ใบเสร็จรับเงิน (RV)


  1. เลือกเมนู ขาย __และ __ขาย
  2. กดแท็บ 4. รับเงิน
  3. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก สร้างใบเสร็จรับเงิน (RV)
  4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
  5. กด บันทึก


💡 Nested Tip: สามารถสร้าง RV จากแท็บ 3. ใบแจ้งหนี้ ได้โดย
  1. เลือกใบแจ้งหนี้สินค้า(IV) ที่ต้องการสร้าง RV
  2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก สร้างใบเสร็จรับเงิน (RV)



แก้ไข ใบเสร็จรับเงิน (RV)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 4. รับเงิน
  3. เลือกใบเสร็จรับเงิน (RV) ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก



แก้ไขการลงบัญชี ใบเสร็จรับเงิน (RV)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 4. รับเงิน
  3. เลือกใบเสร็จรับเงิน (RV) ที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้



ยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน (RV)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 4. รับเงิน
  3. เลือกใบเสร็จรับเงิน (RV) ที่ต้องการยกเลิก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถยกเลิกเอกสารได้




พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน (RV)


  1. เลือกเมนู ขาย และ ขาย
  2. กดแท็บ 4. รับเงิน
  3. เลือกใบเสร็จรับเงิน (RV) ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์




รายละเอียดในเอกสาร


หัวเอกสาร


  • วันที่เอกสาร ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร


  • แสดงทั้งหมด ทำครื่องหมาย ✓ เมื่อต้องการดึงเอกสารทั้งหมดที่ค้างรับชำระมาแสดงบนใบเสร็จรับเงิน (RV)


  • ลูกค้า ระบุชื่อลูกค้า ที่ต้องการทำเอกสารรับชำระเงิน


  • คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต




ตารางรายการ


  • เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการชำระเงิน


  • ใบแจ้งหนี้สินค้า (IV)
  • ใบลดหนี้ (CN)
  • ใบเพิ่มหนี้ (DN)


ในกรณีค้นหาเลขที่เอกสาร ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณี เช่น เอกสารยังไม่ได้ถูกอนุมัติ / เอกสารถูกดึงไปชำระแล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารของฝ่ายดังกล่าว💡 Nested Tip: หากทำครื่องหมาย ✓แสดงทั้งหมด ข้อมูลเอกสารค้างรับชำระจะถูกแสดงอัตโนมัติ อ้างอิงตามข้อมูลลูกค้า


  • พนักงานขาย ระบบแสดงชื่อพนักงานขายโดยอ้างอิงจากเอกสาร IV/CN/DN


  • SO ระบบแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งขาย SO


  • ครบกำหนด วันที่ครบกำหนดชำระของเอกสารนั้นๆ โดยคำนวณจาก วันที่รับสินค้า/บริการ + เครดิต (วัน) ของคู่ค้า + รอบชำระของบริษัท


  • รวมสุทธิ ยอดที่คงค้างชำระยกมา


  • ยอดค้างชำระ ยอดค้างชำระในรอบนี้


  • ชำระเงิน ยอดที่ต้องการชำระเงิน


  • WHT ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • Ret. ยอดเงินประกันผลงาน (ถ้ามี)





ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย


  • คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย


  • มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT


  • อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร


  • WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  • ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้


  • ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี



💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT




ตารางรับประกันผลงาน


  • ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด


  • ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน


  • ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี


  • ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน


  • ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า


  • ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน




ตารางชำระเงิน


  • วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร


  • ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร


  • เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค


  • ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค


  • ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค


  • วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค


  • หมายเหตุ ถ้ามี


  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)


  • รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร




ตารางบันทึกบัญชี GL


  • รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก


  • เดบิต ยอดฝั่งเดบิต


  • เครดิต ยอดฝั่งเครดิต


  • CC Cost Center


  • หมายเหตุ ถ้ามี




ท้ายเอกสาร


  • หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ


  • เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ Payment Advice จากธนาคาร และ ใบเสร็จรับเงินจากคู่ค้า





การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง


  • Dashboard : กระแสเงินสด


  • งบทดลอง


  • สมุดรายวันรับ


  • รายงานภาษีขาย


  • รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย


  • งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021