> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://nested.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# เช็ค Cheque

# เช็ค


# ทำไมต้องมีเช็ค ?

* เป็นรายงาน สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการรับและจ่ายเช็ค


---

# สิทธิ์การดำเนินการ

#  สร้าง เช็ค

## เช็คจ่าย

* เลขที่เช็คจ่ายถูกสร้างอัตโนมัติจากการสร้าง [คุมทะเบียนเช็ค](/th/article/bank-account-5e4t80/)
* รายละเอียดของเช็คจ่าย จะถูกสร้างจากข้อมูลในตารางการชำระเงินของเอกสารใบคัญจ่าย ได้แก่

1. PA ใบมัดจำสินค้า
2. PV ใบสำคัญจ่าย
3. CA ใบวงเงินสด
4. CA topup ใบเติมวงเงิน
5. CN ใบลดหนี้(ขาย) (คืนเงินสด)
6. VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. WHT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8. BT โอนเงินระหว่างบัญชี

## เช็ครับ

* รายละเอียดของเช็ครับ จะถูกสร้างจากข้อมูลในตารางการชำระเงินของเอกสารใบสำคัญรับ ได้แก่

1. AI ใบรับเงินมัดจำ
2. RV ใบเสร็จรับเงิน (สินค้า)
3. RS  ใบเสร็จรับเงิน (บริการ)
4. RC  ใบเสร็จรับเงินสด
5. ABB  ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
6. AS  ใบขายทรัพย์สิน
7. ACN ใบลดหนี้(ซื้อ) (รับคืนเงินสด)
8. CA (close) ใบปิดวงเงิน



---

#  แก้ไข เช็ค

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __ธนาคาร__
2. กดแท็บ __2. เช็ค__
3. เลือกเช็ค ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__


| 💡 Nested Tip: รายละเอียดของเช็คจะไม่สามารถแก้ไขได้ แนะนำให้แก้ไขผ่านรายการเอกสารที่ถูกอ้างอิง


---

#  ยกเลิก เช็ค

> กรณีต้องการยกเลิกเช็ค ผู้ใช้จำเป็นต้องไปแก้ไขที่เอกสารตั้งต้น โดยการยกเลิกเอกสาร จากนั้น เลขที่เช็คนี้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ



---

# Workflow

#  เปิดใช้งาน เช็ค

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __ธนาคาร__
2. กดแท็บ __2. เช็ค__
3. เลือกเช็คสถานะ __ยกเลิก__ ที่ต้องการเปิดใช้งาน
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __เปิดใช้งาน__


| 💡 Nested Tip: ใช้ในกรณีต้องการเปิดการใช้งานของเช็คที่ถูกยกเลิกเท่านั้น


# สถานะเช็ค 

### เช็คผ่าน

1. การจ่ายเช็คให้คู่ค้า สถานะ "เช็คผ่าน"= การบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายที่กิจการได้มีการนำส่งให้กับเจ้าหนี้ และทางเจ้าหนี้ได้นำเช็คจ่ายดังกล่าวไปขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
2. การรับเช็คจากลูกค้า สถานะ "เช็คผ่าน"= การบันทึกข้อมูลเช็ครับที่กิจการได้รับจากลูกหนี้ และกิจการได้นำเช็ครับดังกล่าวไปขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว


### เช็คในมือ

1. การจ่ายเช็คให้คู่ค้า สถานะ "เช็คในมือ" การบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายที่กิจการได้มีการนำส่งให้กับเจ้าหนี้ ยังไม่ถึงวันที่ Statement Date เช็คจ่ายดังกล่าวยังไม่ขึ้นเงินกับธนาคาร
2. การรับเช็คจากลูกค้า สถานะ "เช็คในมือ"= การบันทึกข้อมูลเช็ครับที่กิจการได้รับจากลูกหนี้ ยังไม่ถึงวันที่ Statement Date เช็ครับดังกล่าวยังไม่ขึ้นเงินกับธนาคาร

---

# รายละเอียดในเอกสาร

## ${color}[#e45765](หัวเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](บริษัท) แสดงค่าเริ่มต้นตามเอกสารถูกที่อ้างอิง

* ${color}[#1c5da9](สาขา) แสดงค่าเริ่มต้นตามเอกสารถูกที่อ้างอิง

* ${color}[#1c5da9](ประเภท) ชำระเงิน / รับเงิน แสดงตามประเภทของเอกสาร

* ${color}[#1c5da9](ผู้จ่าย/ผู้รับ) แสดงชื่อคู่ค้า/ลูกค้าตามเอกสารถูกที่อ้างอิง

* ${color}[#1c5da9](เช็คธนาคาร) แสดงชื่อย่อธนาคาร

* ${color}[#1c5da9](เลขที่เช็ค) แสดงเลขที่เช็คตามที่อ้างอิงในตารางการชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](วันที่เช็ค) แสดงวันที่เริ่มต้นตามเอกสารที่ถูกอ้างอิง

* ${color}[#1c5da9](ยอดเช็ค) แสดงยอดเช็คทั้งหมดตามเอกสารที่ถูกอ้างอิง

* ${color}[#1c5da9](เลขที่บัญชีธนาคาร) แสดงเลขที่บัญชีที่จ่ายหรือรับเงินจากเช็คใบนี้

* ${color}[#1c5da9](วันที่Statement) แสดงวันที่ Statement ที่จำนวนเงินถูกตัดออกหรือรับเข้าธนาคาร

* ${color}[#1c5da9](สถานะ) แสดงสถานะการใช้งานของเช็ค

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ) ระบุ หมายเหตุหรือคำอธิบาย (ถ้ามี)



## ${color}[#e45765](ตารางรายการ)

* ${color}[#1c5da9](เอกสารอ้างอิง) แสดงเลขที่เอกสารที่ถูกอ้างอิง

* ${color}[#1c5da9](วันที่) แสดงวันที่ของเอกสารที่ถูกอ้างอิง

* ${color}[#1c5da9](จำนวนเงิน) แสดงจำนวนเงินที่จ่ายหรือรับในเอกสาร

* ${color}[#1c5da9](ยอดคงเหลือ) แสดงยอดคงเหลือของเช็ค