เช็ค Cheque
เช็ค
ทำไมต้องมีเช็ค ?
เป็นรายงาน สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการรับและจ่ายเช็ค
สิทธิ์การดำเนินการ
สร้าง เช็ค
เช็คจ่าย
เลขที่เช็คจ่ายถูกสร้างอัตโนมัติจากการสร้าง คุมทะเบียนเช็ค
รายละเอียดของเช็คจ่าย จะถูกสร้างจากข้อมูลในตารางการชำระเงินของเอกสารใบคัญจ่าย ได้แก่
PA ใบมัดจำสินค้า
PV ใบสำคัญจ่าย
CA ใบวงเงินสด
CA topup ใบเติมวงเงิน
CN ใบลดหนี้(ขาย) (คืนเงินสด)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม
WHT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
BT โอนเงินระหว่างบัญชี
เช็ครับ
รายละเอียดของเช็ครับ จะถูกสร้างจากข้อมูลในตารางการชำระเงินของเอกสารใบสำคัญรับ ได้แก่
AI ใบรับเงินมัดจำ
RV ใบเสร็จรับเงิน (สินค้า)
RS ใบเสร็จรับเงิน (บริการ)
RC ใบเสร็จรับเงินสด
ABB ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
AS ใบขายทรัพย์สิน
ACN ใบลดหนี้(ซื้อ) (รับคืนเงินสด)
CA (close) ใบปิดวงเงิน
แก้ไข เช็ค
เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
กดแท็บ 2. เช็ค
เลือกเช็ค ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก
💡 Nested Tip: รายละเอียดของเช็คจะไม่สามารถแก้ไขได้ แนะนำให้แก้ไขผ่านรายการเอกสารที่ถูกอ้างอิง
ยกเลิก เช็ค
กรณีต้องการยกเลิกเช็ค ผู้ใช้จำเป็นต้องไปแก้ไขที่เอกสารตั้งต้น โดยการยกเลิกเอกสาร จากนั้น เลขที่เช็คนี้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
Workflow
เปิดใช้งาน เช็ค
เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
กดแท็บ 2. เช็ค
เลือกเช็คสถานะ ยกเลิก ที่ต้องการเปิดใช้งาน
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก เปิดใช้งาน
💡 Nested Tip: ใช้ในกรณีต้องการเปิดการใช้งานของเช็คที่ถูกยกเลิกเท่านั้น
สถานะเช็ค
เช็คผ่าน
การจ่ายเช็คให้คู่ค้า สถานะ "เช็คผ่าน"= การบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายที่กิจการได้มีการนำส่งให้กับเจ้าหนี้ และทางเจ้าหนี้ได้นำเช็คจ่ายดังกล่าวไปขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
การรับเช็คจากลูกค้า สถานะ "เช็คผ่าน"= การบันทึกข้อมูลเช็ครับที่กิจการได้รับจากลูกหนี้ และกิจการได้นำเช็ครับดังกล่าวไปขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
เช็คในมือ
การจ่ายเช็คให้คู่ค้า สถานะ "เช็คในมือ" การบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายที่กิจการได้มีการนำส่งให้กับเจ้าหนี้ ยังไม่ถึงวันที่ Statement Date เช็คจ่ายดังกล่าวยังไม่ขึ้นเงินกับธนาคาร
การรับเช็คจากลูกค้า สถานะ "เช็คในมือ"= การบันทึกข้อมูลเช็ครับที่กิจการได้รับจากลูกหนี้ ยังไม่ถึงวันที่ Statement Date เช็ครับดังกล่าวยังไม่ขึ้นเงินกับธนาคาร
รายละเอียดในเอกสาร
หัวเอกสาร
บริษัท แสดงค่าเริ่มต้นตามเอกสารถูกที่อ้างอิง
สาขา แสดงค่าเริ่มต้นตามเอกสารถูกที่อ้างอิง
ประเภท ชำระเงิน / รับเงิน แสดงตามประเภทของเอกสาร
ผู้จ่าย/ผู้รับ แสดงชื่อคู่ค้า/ลูกค้าตามเอกสารถูกที่อ้างอิง
เช็คธนาคาร แสดงชื่อย่อธนาคาร
เลขที่เช็ค แสดงเลขที่เช็คตามที่อ้างอิงในตารางการชำระเงิน
วันที่เช็ค แสดงวันที่เริ่มต้นตามเอกสารที่ถูกอ้างอิง
ยอดเช็ค แสดงยอดเช็คทั้งหมดตามเอกสารที่ถูกอ้างอิง
เลขที่บัญชีธนาคาร แสดงเลขที่บัญชีที่จ่ายหรือรับเงินจากเช็คใบนี้
วันที่Statement แสดงวันที่ Statement ที่จำนวนเงินถูกตัดออกหรือรับเข้าธนาคาร
สถานะ แสดงสถานะการใช้งานของเช็ค
หมายเหตุ ระบุ หมายเหตุหรือคำอธิบาย (ถ้ามี)
ตารางรายการ
เอกสารอ้างอิง แสดงเลขที่เอกสารที่ถูกอ้างอิง
วันที่ แสดงวันที่ของเอกสารที่ถูกอ้างอิง
จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินที่จ่ายหรือรับในเอกสาร
ยอดคงเหลือ แสดงยอดคงเหลือของเช็ค
อัปเดตเมื่อ: 10/07/2023