> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://nested.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# รายการใช้วงเงิน Cash Voucher (CV)

# รายการใช้วงเงิน

# ทำไมต้องมีรายการใช้วงเงิน (CV)

* เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า/บริการที่ฝ่ายต่างๆของบริษัทใช้บันทึกข้อมูลว่าได้รับตามจำนวนและมูลค่าที่ถูกต้องและตรงกับใบส่งสินค้าของคู่ค้า
* ฝ่ายต่างๆของบริษัทใช้เป็นหลักฐานทางการเงินในการเบิกเงินสดกับทางฝ่ายบัญชี



---

# สิทธิ์การดำเนินการ

# สร้าง รายการใช้วงเงิน (CV)

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __วงเงินสด__
2. กดแท็บ __2. รายการใช้วงเงิน__
3. กดปุ่ม __สร้าง__
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
5. กด __บันทึก__



---

# แก้ไข รายการใช้วงเงิน (CV)

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __วงเงินสด__
2. กดแท็บ __2. รายการใช้วงเงิน__
3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด __บันทึก__


| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อกงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: กรณีรายการใช้วงเงินถูกล็อก หรือเอกสารวงเงินสด CA มีการดำเนินการเติมเงินแล้ว ต้องไปยกเลิกวงเงินสด CA (เติมเงิน) จากนั้นปลดล็อดรายการใช้วงเงินก่อน ถึงจะสามารถแก้ไขรายการใช้วงเงิน ได้


---

# ยกเลิก รายการใช้วงเงิน (CV)

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __วงเงินสด__
2. กดแท็บ __2. รายการใช้วงเงิน__
3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการยกเลิก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ยกเลิก__


---

#  พิมพ์ รายการใช้วงเงิน (CV)

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __วงเงินสด__
2. กดแท็บ __2. รายการใช้วงเงิน__
3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการพิมพ์
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __พิมพ์__



---

#  ล็อก รายการใช้วงเงิน (CV)

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __วงเงินสด__
2. กดแท็บ __2. รายการใช้วงเงิน__
3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการล็อก
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __ล็อก__


| 💡 Nested Tip: สามารถล็อก รายการใช้วงเงิน (CV) จากแท็บ 1. วงเงินสด ได้โดย
1. เลือกใบวงเงินสด (CA) ที่ถูกอ้างอิงไปยัง รายการใช้วงเงิน (CV)
2. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __รายการใช้วงเงิน__

หรือ

1. เลือกใบวงเงินสด (CA) ที่ถูกอ้างอิงไปยัง รายการใช้วงเงิน (CV)
2. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
3. กดแท็บย่อย __รายการใช้วงเงิน__


| 💡 Nested Tip: การล็อกรายการใช้วงเงิน (CV) คือการยืนยันการตรวจสอบจากฝ่ายบัญชีการเงิน หากรายการใช้วงเงินถูกดำเนินการคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบัญชี-การเงินควรล็อกรายการเพื่อป้องกันการแก้ไขภายหลังจากฝ่ายอื่นๆ


---

# Workflow

#  ส่งอนุมัติ รายการใช้วงเงิน (CV)

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __วงเงินสด__
2. กดแท็บ __2. รายการใช้วงเงิน__
3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการส่งอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ส่งอนุมัติ__


---

# ถอนคำขออนุมัติ รายการใช้วงเงิน (CV)

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __วงเงินสด__
2. กดแท็บ __2. รายการใช้วงเงิน__
3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการถอยอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __ถอนคำอนุมัติ__


| 💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อกงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถถอนคำขออนุมัติเอกสารได้
| 💡 Nested Tip: กรณีรายการใช้วงเงินถูกล็อก หรือเอกสารวงเงินสด CA มีการดำเนินการเติมเงินแล้ว ต้องไปยกเลิกวงเงินสด CA (เติมเงิน) จากนั้นปลดล็อดรายการใช้วงเงินก่อน ถึงจะสามารถถอนคำขออนุมัติรายการใช้วงเงิน ได้



---

# อนุมัติ รายการใช้วงเงิน (CV)

# อนุมัติผ่าน Dashboard

1. ตรงแถบเมนูแดชบอร์ดด้านบน เลือกเมนู __ภารกิจ__
2. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการอนุมัติ
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__

# อนุมัติผ่านเมนู รายการใช้วงเงิน (CV)

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __วงเงินสด__
2. กดแท็บ __2. รายการใช้วงเงิน__
3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. กด __ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก__ เลือก __อนุมัติ__



---

# ปฏิเสธการอนุมัติ รายการใช้วงเงิน (CV)

# ปฏิเสธผ่าน Dashboard

1. ตรงแถบเมนูด้านบน เลือกเมนู __Mission__
2. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
3. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
4. เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง __หมายเหตุ (ภายใน)__ ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก __ไม่อนุมัติ__

# ปฏิเสธการอนุมัติผ่านเมนู รายการใช้วงเงิน (CV)

1. เลือกเมนู __การเงิน__ และ __วงเงินสด__
2. กดแท็บ __2. รายการใช้วงเงิน__
3. เลือกรายการใช้วงเงิน ที่ต้องการปฏิเสธการอนุมัติ
4. กดปุ่มดำเนินการ ' **...** ' เลือก __แก้ไข__
5. เลื่อนลงมาด้านล่างเอกสารตรง __หมายเหตุ (ภายใน)__ ใส่รายละเอียดเพื่อระบุเหตุผลของการปฏิเสธการอนุมัติ
6. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก __ไม่อนุมัติ__



---

# รายละเอียดในเอกสาร

## ${color}[#e45765](หัวเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](วันที่) ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

* ${color}[#1c5da9](บริษัท/สาขา) เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร

* ${color}[#1c5da9](เอกสารอ้างอิง) ระบุ เลขที่ใบขอซื้อ PO (ถ้ามี) เมื่อใส่ ข้อมูลจากใบ PO จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ

|| ในกรณีค้นหาเลขที่ PO ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น PO ถูกนำไปสร้าง GR หรือ CV แล้ว

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต

* ${color}[#1c5da9](ที่อยู่ในการจัดส่ง) เลือกที่อยู่ที่ต้องการแจ้งให้ทางคู่ค้าไปส่งสินค้า สามารถเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](เลขที่วงเงินสด) ระบุ เลขที่วงเงินที่นำไปใช้ในรายการใช้วงเงินนี้

* ${color}[#1c5da9](ชื่อผู้ติดต่อ-ฝ่าย) ผู้ใช้สามารถ เลือกฝ่าย เพื่อแจ้งให้ทางบัญชี-การเงินทราบได้ว่าควรติดต่อฝ่ายใด 

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [ฝ่าย/แผนก](/th/article/company-department-gra1my/)ได้หากต้องการ
|| ในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ [ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็น](/th/article/data-permission-1v9kt8x/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](รายชื่อผู้ติดต่อ-พนักงาน) ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) เพื่อแจ้งให้ทางคู่ค้าทราบได้ว่าควรติดต่อใคร

* ${color}[#1c5da9](ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เลือกในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินของคู่ค้าที่เราได้รับมา แต่ละรายการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


## ${color}[#e45765](ตารางรายการ)

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ระบุชื่อคู่ค้า สามารถสร้าง [คู่ค้า](/th/article/vendor-1718iek/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](รายการ) กรอกรายละเอียดสินค้า/บริการ โดยมี 3 ประเภทรายการ

1. รหัสสินค้า/บริการ
2. รายการทั่วไป (ไม่อ้างอิงรหัสสินค้า/บริการ)
3. คำอธิบาย โดยพิมพ์ ** นำหน้าคำอธิบาย

| 💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม [รหัสสินค้า/บริการ](/th/article/goods-70prxd/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center คือศูนย์ต้นทุน ระบุอักษรย่อของบริษัท, สาขา, แผนก, ใบสั่งขาย, ยูนิต (อสังหาริมทรัพย์) ที่เป็นเจ้าของต้นทุน

* ${color}[#1c5da9](ปริมาณ) ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการที่ทำการสั่งซื้อ

* ${color}[#1c5da9](หน่วย) เลือกหน่วยที่ใช้สำหรับรายการ 

| 💡 Nested Tip: สามารถ [ตั้งค่าหน่วย](/th/article/goods-of-measurement-7aqws4/)ได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](ราคา) ระบุราคาต่อหน่วยของรายการที่ทำการสั่งซื้อ (ถ้ามี)

* ${color}[#1c5da9](ส่วนลด) ระบุราคาส่วนลดของรายการสั่งซื้อนี้ (ถ้ามี) สามารถใส่เป็น ส่วนลด ตัวเลข หรือ % เช่น กรณีสินค้าราคา 100 บาท เมื่อใส่ 10%,20%,30% จะกลายเป็นยอด 50.40 บาท

* ${color}[#1c5da9](GL) ผังบัญชี (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า/บริหาร ผังบัญชีจะแสดงอัตโนมัติจากที่ผูกกับรหัสสินค้าไว้ 

| 💡 Nested Tip: สามารถแก้ไข [ผังบัญชีของรหัสสินค้า](/th/article/goods-70prxd/) GL สำหรับซื้อได้หากต้องการ

* ${color}[#1c5da9](VAT) ระบุ เปอร์เซ็นของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

| 💡VAT 7% = ภาษีในอัตราร้อยละ 7
| 💡VAT 0% = ภาษีในอัตราร้อยละ 0 เช่นการส่งออก/นำเข้า สินค้า/บริการ
| 💡VAT ( - ) = สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น พืชผลทางการเกษตร, ค่าเช่า,ขนส่ง ฯ

* ${color}[#1c5da9](WHT) ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](ทรัพย์สิน) ทำเครื่องหมาย ✓ หากเป็นการสั่งซื้อทรัพย์สิน



## ${color}[#e45765](ตารางชำระเงิน)

* ${color}[#1c5da9](ประเภท) เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](คำอธิบาย) ระบุคำอธิบาย

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าบริการ) ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

* ${color}[#1c5da9](WHT) มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ${color}[#1c5da9](ภ.ง.ด.) เลือกประเภทภาษีเงินได้

* ${color}[#1c5da9](ผู้จ่ายชำระภาษี) เลือกผู้จ่ายชำระภาษี


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ WHT



## ${color}[#e45765](ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม)

* ${color}[#1c5da9](คู่ค้า) ชื่อบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษี

* ${color}[#1c5da9](เลขใบกำกับภาษี) อ้างอิงตามเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับ กรณีที่กรอกเลขที่ใบกำกับภาษีของคู่ค้าเดียวกันซ้ำ ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก

* ${color}[#1c5da9](วันที่ใบกำกับ) วันที่อ้างอิงตามใบกำกับภาษีที่ได้รับ

* ${color}[#1c5da9](เดือนยื่นภาษี) เดือนที่คาดว่าจะยื่นภาษีซื้อ

* ${color}[#1c5da9](มูลค่าคำนวณภาษี) มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

* ${color}[#1c5da9](อัตรา) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](VAT) มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)



## ${color}[#e45765](ตารางทรัพย์สิน)

* ${color}[#1c5da9](รูป) แนบรูปของทรัพย์สินที่ต้องการให้แสดงในทะเบียนทรัพย์สิน

* ${color}[#1c5da9](ทรัพย์สิน) อ้างอิงตามรายละเอียดรายการ

* ${color}[#1c5da9](ผู้ถือครองทรัพย์สิน) ระบุชื่อผู้ดูแลทรัพย์สิน เมื่อพนักงานลาออก หรือย้ายฝ่าย สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองทรัพย์สินตามความเหมาะสมได้

| 💡 Nested Tip: ควรระบุชื่อตามจำนวนของทรัพย์สินที่ซื้อ

* ${color}[#1c5da9](คำนวณค่าเสื่อม) ทำเครื่องหมาย ✓ ในกรณีทรัพย์สินมีมูลค่าสูงเพียงพอที่จะต้องคำนวณค่าเสื่อม

|| กรณีทรัพย์สินบางชิ้นที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น เครื่องคิดเลขราคา 500 บาท แต่เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วหมดไป สามารถบันทึกเป็นรายการทรัพย์สิน โดย __ไม่__ทำเครื่องหมาย ✓ ตรงทำคำนวณค่าเสื่อม

* ${color}[#1c5da9](ประเภททรัพย์สิน) เลือกประเภททรัพย์สิน ซึ่งจะกำหนดถึง 

1. ผังบัญชีทรัพย์สิน
2. การคิดค่าเสื่อมราคา
3. ผังบัญชีค่าเสื่อมสะสม
4. บัญชีค่าเสื่อมสะสม
5. บัญชีค่าเสื่อม
6. วิธีคำนวณค่าเสื่อม
7. อายุการใช้งาน

_อ้างอิง ตั้งค่าประเภททรัพย์สิน_

* ${color}[#1c5da9](วิธีคำนวณค่าเสื่อม) มี 3 วิธี

1. เส้นตรง
2. ยอดลดลงทวีคูณ
3. ผลรวมจำนวนปีอายุการใช้งาน (ปี)

||| ❗ ระบบรองรับเฉพาะวิธี __เส้นตรง__

* ${color}[#1c5da9](อายุการใช้งาน[ปี]) กำหนดว่าสินทรัพย์นั้นๆจะถูกคำนวณค่าเสื่อมกี่ปี

* ${color}[#1c5da9](ราคาซาก) ราคาซาก = มูลค่าเมื่อขายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน - ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สินนั้นๆ

* ${color}[#1c5da9](ค่าขนส่ง/ติดตั้ง) ค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินมาติดตั้งเพื่อใช้งาน


| 💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ทรัพย์สิน



## ${color}[#e45765](ตารางชำระเงิน)

* ${color}[#1c5da9](วันที่ Statement) วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

* ${color}[#1c5da9](ชำระโดย) เลขบัญชีธนาคาร

* ${color}[#1c5da9](เลขที่เช็ค) ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค

* ${color}[#1c5da9](ยอดเช็ค) จำนวนเงินบนเช็ค

* ${color}[#1c5da9](ยอดคงเหลือ) จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค

* ${color}[#1c5da9](วันที่เช็ค) วันที่บนเช็ค

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)

* ${color}[#1c5da9](ค่าธรรมเนียมธนาคาร) ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)

* ${color}[#1c5da9](รวม) ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร



## ${color}[#e45765](ตารางบันทึกบัญชี GL)

* ${color}[#1c5da9](รหัสบัญชี) ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

* ${color}[#1c5da9](เดบิต) ยอดฝั่งเดบิต

* ${color}[#1c5da9](เครดิต) ยอดฝั่งเครดิต

* ${color}[#1c5da9](CC) Cost Center

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ)



## ${color}[#e45765](ท้ายเอกสาร)

* ${color}[#1c5da9](หมายเหตุ[ภายใน]) คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

* ${color}[#1c5da9](เอกสารแนบ) แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา และ สัญญา



---

# การเชื่อมโยง
## ${color}[#e45765](เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง)

* งบทดลอง

* สมุดรายวันซื้อ

* รายงานภาษีซื้อ

* รายงานหัก ณ ที่จ่าย

* สินค้าคงคลัง

* สินทรัพย์