> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://nested.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# กระแสเงินสด Cash Flow - Power BI

# ทำไมต้องมีแดชบอร์ดกระแสเงินสด ?

* เพื่อวางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้และค่าใช้จ่าย

## กระแสเงินสด

__การเงิน__ คือ ส่วนแสดงข้อมูลสภาพคล่องและกระแสเงินสดของกิจการ โดยแบ่งออกได้ชัดเจน 2 ส่วน คือ กราฟแท่งสีแสดงแผนการรับ-จ่ายเงินของกิจการโดยมีเส้นกราฟสีดำวิ่งแสดงปริมาณเงินสดที่มีอยู่ในกิจการ และอีกส่วนหนึ่งคือข้อมูลจำนวนเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ของกิจการแบบ Real Time


__ยกตัวอย่าง__

เมื่อเรามีการวางแผนจะซื้อของ เราควรจะเห็นแผนการชำระเงินด้วย ใบสั่งซื้อทุกใบ จะถูกไปคำนวนอยู่ใน cash flow บริษัท เช่น ถ้ามีการสั่งซื้อของ 100,000 บาท กำหนดเข้าสินค้า วันที่ 10 ตุลาคม cashflow จะระบุด้วยสีส้มว่าจะมีค่าใช้จ่ายรอรับเข้าในวันดังกล่าว หรือ ถ้ามีการรับสินค้าเข้า 100,000 บาท ด้วยเครดิต 30 วัน และบริษัทเราชำระเงินทุกวันที่ 10 ในวันที่ 10 ตุลาคม cashflow จะระบุด้วยสีแดงว่าจะมีค่าใช้จ่ายรอชำระในวันดังกล่าว

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5c076b87f4441c00/image_xbk16a.png)

---

# สิทธิ์การดำเนินการ

# ดู จำนวนเงินกระแสเงินสด 

1. เลือกเมนู  __วิเคราห์__ แท็บด้านบน

2. เลือกประเภทรายงาน __กระแสเงินสด__

3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ

4. ระบบอัปเดตข้อมูลแสดงให้อัตโนมัติ

---

# ส่งออกข้อมูล กระแสเงินสด 


1. เลือกเมนู __วิเคราะห์__ แท็บด้านบน
2. เลือกประเภทรายงาน __กระแสเงินสด__
3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
4. ระบบอัปเดตข้อมูลแสดงให้อัตโนมัติ
5. คลิกขวาที่ตารางรายงาน
6. กด __พิมพ์__ 

---

# รายละเอียดในเอกสาร


## ${color}[#e45765](ตัวเลือก)

* ${color}[#1c5da9](วันที่) ตั้งค่าเริ่มวันที่ต้นปี ถึง วันที่สิ้นปีปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้

* ${color}[#1c5da9](บริษัท) ตั้งค่าเริ่มต้นแสดงบริษัทแรก ผู้ใช้เลือกบริษัทที่ต้องการดูได้

* ${color}[#1c5da9](สาขา) ตั้งค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด รายงานจะแสดงข้อมูลทุกสาขา ผู้ใช้สามารถเลือกเฉพาะสาขาได้


# ตารางรายงาน

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5c076b87f4441c00/cashflow_fpfvlo.png)

| 💡 Nested Tip: ผู้ใช้สามารถคลิกที่แท่งกราฟ เพื่อดูรายละเอียดเฉพาะเอกสารได้

| 💡 Nested Tip: ผู้ใช้สามารถขยายตารางให้กว้างและแคบเองได้



# รายละเอียดในแดชบอร์ด

## ${color}[#e45765](เดือนในอดีต )

* ${color}[#1c5da9](เงินสด) แสดงยอดเงินตามยอดเงินคงเหลือจริง ของสิ้นเดือนนั้น

* ${color}[#1c5da9](ขาย) __ไม่แสดง__ ข้อมูลที่คงค้างจะถูกเลื่อนมา **เดือนปัจจุบัน**

* ${color}[#1c5da9](ใบแจ้งหนี้) __ไม่แสดง__ ข้อมูลที่คงค้างจะถูกเลื่อนมา **เดือนปัจจุบัน**

* ${color}[#1c5da9](รับเงิน) แสดงเอกสารใบสำคัญรับทั้งหมด ที่กระทบกับวันที่ Statement ของเดือน

* ${color}[#1c5da9](ซื้อ) __ไม่แสดง__ ข้อมูลที่คงค้างจะถูกเลื่อนมา **เดือนปัจจุบัน**

* ${color}[#1c5da9](รับสินค้า/บริการ) __ไม่แสดง__ ข้อมูลที่คงค้างจะถูกเลื่อนมา **เดือนปัจจุบัน**

* ${color}[#1c5da9](ชำระเงิน) แสดงเอกสารใบสำคัญจ่ายทั้งหมด ที่กระทบกับวันที่ Statement ของเดือน

## ${color}[#e45765](เดือนปัจจุบันและเดือนในอนาคต)

* ${color}[#1c5da9](เงินสด) เงินสด = เงินสดเดือนก่อน +ขาย+ใบแจ้งหนี้ +รับเงิน- ซื้อ-รับสินค้า/บริการ-ชำระเงิน

* ${color}[#1c5da9](ขาย) แสดงข้อมูลใบสั่งขาย SO ยอดตามวันที่ส่งสินค้าในตารางรายการ

* ${color}[#1c5da9](ใบแจ้งหนี้) แสดงข้อมูลรอรับเงินของเอกสารใบแจ้งหนี้ขาย = IV+IS+DN-CN และ แสดงจำนวนเงินตาม 'วันที่ชำระเงิน' = วันที่เอกสาร + เงื่อนไขเครดิต (ลูกค้า)

* ${color}[#1c5da9](รับเงิน) แสดงข้อมูลเอกสารใบสำคัญรับที่กระทบกับเดือนStatement ได้แก่ AI/RV/RS/RC/RE/ABB/AS/ACN (คืนเงิน)/CAC/IV/BC(ดอกเบี้ยรับ)

* ${color}[#1c5da9](ซื้อ) แสดงข้อมูลใบสั่งซื้อ PO ยอดตามวันที่ส่งสินค้าในตารางรายการ

* ${color}[#1c5da9](รับสินค้า/บริการ) แสดงข้อมูลรอรับเงินของเอกสารใบแจ้งหนี้ขาย = GR+AP-ACN และ แสดงจำนวนเงินตาม 'วันที่ชำระเงิน' = วันที่เอกสาร + เงื่อนไขเครดิต (คู่ค้า)

* ${color}[#1c5da9](ชำระเงิน) สดงข้อมูลเอกสารใบสำคัญรับที่กระทบกับเดือนStatement ได้แก่ PA/PV/CN(คืนเงิน)/CA/CA topup/WHT/NAT/IV/BC(ดอกเบี้ยจ่าย +ค่าธรรมเนียม)