ทำไมต้องมีแดชบอร์ดกระแสเงินสด ?

เพื่อวางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายได้และค่าใช้จ่าย

กระแสเงินสด

การเงิน คือ ส่วนแสดงข้อมูลสภาพคล่องและกระแสเงินสดของกิจการ โดยแบ่งออกได้ชัดเจน 2 ส่วน คือ กราฟแท่งสีแสดงแผนการรับ-จ่ายเงินของกิจการโดยมีเส้นกราฟสีดำวิ่งแสดงปริมาณเงินสดที่มีอยู่ในกิจการ และอีกส่วนหนึ่งคือข้อมูลจำนวนเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ของกิจการแบบ Real Time


ยกตัวอย่าง

เมื่อเรามีการวางแผนจะซื้อของ เราควรจะเห็นแผนการชำระเงินด้วย ใบสั่งซื้อทุกใบ จะถูกไปคำนวนอยู่ใน cash flow บริษัท เช่น ถ้ามีการสั่งซื้อของ 100,000 บาท กำหนดเข้าสินค้า วันที่ 10 ตุลาคม cashflow จะระบุด้วยสีส้มว่าจะมีค่าใช้จ่ายรอรับเข้าในวันดังกล่าว หรือ ถ้ามีการรับสินค้าเข้า 100,000 บาท ด้วยเครดิต 30 วัน และบริษัทเราชำระเงินทุกวันที่ 10 ในวันที่ 10 ตุลาคม cashflow จะระบุด้วยสีแดงว่าจะมีค่าใช้จ่ายรอชำระในวันดังกล่าว

สิทธิ์การดำเนินการ

ดู จำนวนเงินกระแสเงินสด

เลือกเมนู วิเคราห์ แท็บด้านบน

เลือกประเภทรายงาน กระแสเงินสด

กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ

ระบบอัปเดตข้อมูลแสดงให้อัตโนมัติ

ส่งออกข้อมูล กระแสเงินสด

เลือกเมนู วิเคราะห์ แท็บด้านบน
เลือกประเภทรายงาน กระแสเงินสด
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
ระบบอัปเดตข้อมูลแสดงให้อัตโนมัติ
คลิกขวาที่ตารางรายงาน
กด พิมพ์

รายละเอียดในเอกสาร

ตัวเลือก

วันที่ ตั้งค่าเริ่มวันที่ต้นปี ถึง วันที่สิ้นปีปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้

บริษัท ตั้งค่าเริ่มต้นแสดงบริษัทแรก ผู้ใช้เลือกบริษัทที่ต้องการดูได้

สาขา ตั้งค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด รายงานจะแสดงข้อมูลทุกสาขา ผู้ใช้สามารถเลือกเฉพาะสาขาได้

ตารางรายงาน

💡 Nested Tip: ผู้ใช้สามารถคลิกที่แท่งกราฟ เพื่อดูรายละเอียดเฉพาะเอกสารได้

💡 Nested Tip: ผู้ใช้สามารถขยายตารางให้กว้างและแคบเองได้

รายละเอียดในแดชบอร์ด

เดือนในอดีต

เงินสด แสดงยอดเงินตามยอดเงินคงเหลือจริง ของสิ้นเดือนนั้น

ขาย ไม่แสดง ข้อมูลที่คงค้างจะถูกเลื่อนมา เดือนปัจจุบัน

ใบแจ้งหนี้ ไม่แสดง ข้อมูลที่คงค้างจะถูกเลื่อนมา เดือนปัจจุบัน

รับเงิน แสดงเอกสารใบสำคัญรับทั้งหมด ที่กระทบกับวันที่ Statement ของเดือน

ซื้อ ไม่แสดง ข้อมูลที่คงค้างจะถูกเลื่อนมา เดือนปัจจุบัน

รับสินค้า/บริการ ไม่แสดง ข้อมูลที่คงค้างจะถูกเลื่อนมา เดือนปัจจุบัน

ชำระเงิน แสดงเอกสารใบสำคัญจ่ายทั้งหมด ที่กระทบกับวันที่ Statement ของเดือน

เดือนปัจจุบันและเดือนในอนาคต

เงินสด เงินสด = เงินสดเดือนก่อน +ขาย+ใบแจ้งหนี้ +รับเงิน- ซื้อ-รับสินค้า/บริการ-ชำระเงิน

ขาย แสดงข้อมูลใบสั่งขาย SO ยอดตามวันที่ส่งสินค้าในตารางรายการ

ใบแจ้งหนี้ แสดงข้อมูลรอรับเงินของเอกสารใบแจ้งหนี้ขาย = IV+IS+DN-CN และ แสดงจำนวนเงินตาม 'วันที่ชำระเงิน' = วันที่เอกสาร + เงื่อนไขเครดิต (ลูกค้า)

รับเงิน แสดงข้อมูลเอกสารใบสำคัญรับที่กระทบกับเดือนStatement ได้แก่ AI/RV/RS/RC/RE/ABB/AS/ACN (คืนเงิน)/CAC/IV/BC(ดอกเบี้ยรับ)

ซื้อ แสดงข้อมูลใบสั่งซื้อ PO ยอดตามวันที่ส่งสินค้าในตารางรายการ

รับสินค้า/บริการ แสดงข้อมูลรอรับเงินของเอกสารใบแจ้งหนี้ขาย = GR+AP-ACN และ แสดงจำนวนเงินตาม 'วันที่ชำระเงิน' = วันที่เอกสาร + เงื่อนไขเครดิต (คู่ค้า)

ชำระเงิน สดงข้อมูลเอกสารใบสำคัญรับที่กระทบกับเดือนStatement ได้แก่ PA/PV/CN(คืนเงิน)/CA/CA topup/WHT/NAT/IV/BC(ดอกเบี้ยจ่าย +ค่าธรรมเนียม)

อัปเดตเมื่อ: 03/11/2023