บทความเกี่ยวกับ: Module การเงิน

วงเงินสด Cash Allowance (CA)

วงเงินสด



ทำไมต้องมีวงเงินสด


  • เพื่อตั้งวงเงินไว้ใช้จ่ายสำหรับเงินสด
  • เพื่อควบคุมข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถเห็นสภาพคล่องของกิจการ



สิทธิ์การดำเนินการ


สร้าง วงเงินสด (CA)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 1. วงเงินสด
  3. กดปุ่ม สร้าง
  4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
  5. กด บันทึก





แก้ไข วงเงินสด (CA)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 1. วงเงินสด
  3. เลือกใบวงเงินสด ที่ต้องการแก้ไข
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
  6. กด บันทึก



💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ 💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกอ้างอิงไปยังรายการใช้วงเงิน (CV), เติมวงเงินสด และ ปิดวงเงินแล้ว วงเงินสด (CA) จะไม่สามารถแก้ไขได้ จำเป็นต้องถอยเอกสารตามลำดับ ยกตัวอย่างเช่น หากมีการปิดวงเงินแล้ว ต้องเปิดเอกสารวงเงิน (CA) ก่อน จากนั้นถอยเอกสาร รายการใช้วงเงิน (CV) โดยการยกเลิกรายการใช้วงเงิน (CV) รายการล่าสุดก่อน หากมีการเติมวงเงิน ผู้ใช้ต้องยกเลิกรายการเติมวงเงินตามลำดับ จนครบทุกรายการ จึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้





ยกเลิก วงเงินสด (CA)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 1. วงเงินสด
  3. เลือกใบวงเงินสด ที่ต้องการยกเลิก
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
  5. กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก



พิมพ์ วงเงินสด (CA)


  1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
  2. กดแท็บ 1. วงเงินสด
  3. เลือกใบวงเงินสด ที่ต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์





รายละเอียดในเอกสาร


หัวเอกสาร


  • วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้


  • บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร


  • คำอธิบาย ระบุรายละเอียดของงาน เพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาค้นหาเอกสารในอนาคต


  • ผู้สามารถใช้วงเงิน ระบุชื่อผู้ติดต่อ (พนักงาน) หรือ แผนก


💡 Nested Tip: สามารถเพิ่ม ฝ่าย/แผนกได้หากต้องการในกรณีที่ระบุเป็นฝ่ายบุคคล แต่คุณเอที่ถูกกำหนดให้เห็นเฉพาะเอกสารฝ่ายการตลาด จะไม่เห็นเอกสารที่เป็นของฝ่ายบุคคล สามารถ ตั้งค่าสิทธิ์การมองเห็นได้หากต้องการ


  • ยอดเงิน ระบุยอดเงินที่ต้องการใช้


  • คงเหลือ ระบบจะแสดงยอดเงินอัติโนมัติ


  • ต้องการใช้วงเงินภายใน ระบุวันที่ต้องการใช้วงเงิน


ตารางชำระเงิน


  • วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร แสดงค่าเริ่มต้นตามวันที่ที่ต้องการใช้วงเงินภายใน


  • ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร


  • เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค


  • ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค


  • ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค


  • วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค


  • หมายเหตุ


  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)


  • รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร




ตารางบันทึกบัญชี GL


  • รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก


  • เดบิต ยอดฝั่งเดบิต


  • เครดิต ยอดฝั่งเครดิต


  • CC Cost Center


  • หมายเหตุ



อัปเดตเมื่อ: 30/11/2021