ปิดวงเงิน

ทำไมต้องมีวงเงินสด (CA)

• เพื่อปิดการใช้งานวงเงินที่ตั้งไว้และง่ายต่อการตรวจสอบการใช้วงเงิน

สิทธิ์การดำเนินการ

ปิด วงเงินสด (CA)

1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
2. กดแท็บ 1. วงเงินสด
3. เลือกใบวงเงินสด ที่ต้องการ ปิด
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก ปิด
5. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
6. กด บันทึก

1. เลือกใบวงเงินสด (CA) ที่ต้องการปิดวงเงิน
2. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
3. กดแท็บย่อย ปิดวงเงิน

เปิด วงเงินสด (CA)

1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
2. กดแท็บ 1. วงเงินสด
3. เลือกใบวงเงินสด ที่ต้องการ เปิด
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก เปิด
5. กด ฝั่งขวาของปุ่มดำเนินการ เลือก เปิด

1. เลือกใบวงเงินสด (CA) ที่ต้องการเปิดวงเงิน
2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก แก้ไข
3. กดแท็บย่อย เปิดวงเงิน
4. กด ฝั่งขวาของปุ่มดำเนินการ เลือก เปิด

พิมพ์ ใบปิด วงเงินสด (CA)

1. เลือกเมนู การเงิน และ วงเงินสด
2. กดแท็บ 1. วงเงินสด
3. เลือกใบวงเงินสด ที่ต้องการพิมพ์ใบปิด
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์ใบปิด

1. เลือกใบวงเงินสด (CA) ที่ต้องการพิมพ์ใบปิด
2. กดปุ่มดำเนินการ '...' เลือก แก้ไข
3. กดแท็บย่อย ปิดวงเงิน
4. กด ฝั่งขวาของปุ่มดำเนินการ เลือก พิมพ์

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

• ยอดเงิน แสดงค่าเริ่มต้นเท่ากับยอดเงินคงเหลือ

ตารางชำระเงิน

• วันที่ Statement วันที่ตัดชำระเงินออกจากบัญชีธนาคาร แสดงค่าเริ่มต้นตามวันที่ที่ต้องการใช้วงเงินภายใน

• ชำระโดย เลขที่บัญชีธนาคาร

• เลขที่เช็ค ระบุเลขที่เช็ค ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค

• ยอดเช็ค จำนวนเงินบนเช็ค

• ยอดคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือในเช็ค

• วันที่เช็ค วันที่บนเช็ค

• หมายเหตุ

• ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)

• รวม ยอดชำระเงินจากบัญชีธนาคาร

ตารางบันทึกบัญชี GL

• รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

• เดบิต ยอดฝั่งเดบิต

• เครดิต ยอดฝั่งเครดิต

• CC Cost Center

• หมายเหตุ

ท้ายเอกสาร

• หมายเหตุ[ภายใน] ระบุ หมายเหตุหรือคำอธิบาย (ถ้ามี)

• เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการชำระเงิน

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021