โอนเงินระหว่างบัญชี Bank Transfer (BT)
ทำไมต้องมีโอนเงินระหว่างบัญชี
- เป็นเอกสารภายใน เพื่อแจ้งรายการของที่ต้องการซื้อ จำนวน พร้อมรายละเอียด และราคา (ถ้ามี) ให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ
- ใช้ในการควบคุมการสั่งซื้อภายในบริษัทว่ามีความถูกต้อง และผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายแล้ว
สิทธิ์การดำเนินการ
สร้าง โอนเงินระหว่างบัญชี (BT)
- เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
- กดแท็บ 4. โอนเงินระหว่างบัญชี
- กดปุ่ม สร้าง
- กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
- กด บันทึก
แก้ไข โอนเงินระหว่างบัญชี (BT)
- เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
- กดแท็บ 4. โอนเงินระหว่างบัญชี
- เลือกเอกสาร ที่ต้องการแก้ไข
- กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
- แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
- กด บันทึก
ยกเลิก โอนเงินระหว่างบัญชี (BT)
- เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
- กดแท็บ 4. โอนเงินระหว่างบัญชี
- เลือกเอกสาร ที่ต้องการยกเลิก
- กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
- กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก
พิมพ์ โอนเงินระหว่างบัญชี (BT)
- เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
- กดแท็บ 4. โอนเงินระหว่างบัญชี
- เลือกใบขอซื้อ (PR) ที่ต้องการพิมพ์
- กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์
ค้นหา โอนเงินระหว่างบัญชี (BT)
- เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
- กดแท็บ 4. โอนเงินระหว่างบัญชี
- กดปุ่ม v ที่ช่องค้นหา เพื่อกรอกข้อมูล ค้นหาเอกสารที่ต้องการดูได้
- กรอกรายละเอียดต่างๆ
- วันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการค้นหาเอกสาร
- เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการค้นหา
- บริษัท ระบุบริษัทที่ต้องการค้นหา สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
- สาขา ระบุสาขาที่ต้องการค้นหา สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
- สถานะ เลือกสถานะเอกสาร ที่ต้องการค้นหา
- กด ค้นหา
รายละเอียดในเอกสาร
หัวเอกสาร
- วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้
- บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร
- หมายเหตุ ระบุ หมายเหตุหรือคำอธิบายของการโอนเงินระหว่างบัญชี
- ยอดเงิน ระบุ ยอดเงินที่โอนระหว่างบัญชี
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุ ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)
- หักจาก หากมีค่าธรรมเนียมธนาคาร กรุณาระบุว่าหักจากบัญชีจ่ายหรือบัญชีรับ
บัญชีจ่ายเงิน
- บัญชีจ่ายเงิน ระบุ เลขที่บัญชีธนาคารที่นำเงินโอนออก
- เลขที่เช็ค ถ้ามี
- หมายเหตุ ถ้ามี
- วันที่ Statement ระบบอ้างอิงจากวันที่เอกสาร
- ยอดเงิน ระบบแสดงค่าเริ่มต้นจาก ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
บัญชีรับเงิน
- บัญชีรับเงิน ระบุ เลขที่บัญชีธนาคาร
- วันที่ Statement ระบบอ้างอิงจากวันที่เอกสาร
- ยอดเงิน ระบบแสดงค่าเริ่มต้นจาก ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ตารางบันทึกบัญชี GL
- รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก
- เดบิต ยอดฝั่งเดบิต
- เครดิต ยอดฝั่งเครดิต
- CC Cost Center
- หมายเหตุ
ท้ายเอกสาร
- เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการชำระเงิน
อัปเดตเมื่อ: 20/10/2023