โอนเงินระหว่างบัญชี Bank Transfer (BT)
ทำไมต้องมีโอนเงินระหว่างบัญชี
เป็นเอกสารภายใน เพื่อแจ้งรายการของที่ต้องการซื้อ จำนวน พร้อมรายละเอียด และราคา (ถ้ามี) ให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ
ใช้ในการควบคุมการสั่งซื้อภายในบริษัทว่ามีความถูกต้อง และผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายแล้ว
สิทธิ์การดำเนินการ
สร้าง โอนเงินระหว่างบัญชี (BT)
เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
กดแท็บ 4. โอนเงินระหว่างบัญชี
กดปุ่ม สร้าง
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก
แก้ไข โอนเงินระหว่างบัญชี (BT)
เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
กดแท็บ 4. โอนเงินระหว่างบัญชี
เลือกเอกสาร ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก
💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้
💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้
ยกเลิก โอนเงินระหว่างบัญชี (BT)
เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
กดแท็บ 4. โอนเงินระหว่างบัญชี
เลือกเอกสาร ที่ต้องการยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก
พิมพ์ โอนเงินระหว่างบัญชี (BT)
เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
กดแท็บ 4. โอนเงินระหว่างบัญชี
เลือกใบขอซื้อ (PR) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์
ค้นหา โอนเงินระหว่างบัญชี (BT)
เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
กดแท็บ 4. โอนเงินระหว่างบัญชี
กดปุ่ม v ที่ช่องค้นหา เพื่อกรอกข้อมูล ค้นหาเอกสารที่ต้องการดูได้
กรอกรายละเอียดต่างๆ
วันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการค้นหาเอกสาร
เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการค้นหา
บริษัท ระบุบริษัทที่ต้องการค้นหา สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
สาขา ระบุสาขาที่ต้องการค้นหา สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
สถานะ เลือกสถานะเอกสาร ที่ต้องการค้นหา
กด ค้นหา
รายละเอียดในเอกสาร
หัวเอกสาร
วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้
บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกเอกสาร
หมายเหตุ ระบุ หมายเหตุหรือคำอธิบายของการโอนเงินระหว่างบัญชี
ยอดเงิน ระบุ ยอดเงินที่โอนระหว่างบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ระบุ ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)
หักจาก หากมีค่าธรรมเนียมธนาคาร กรุณาระบุว่าหักจากบัญชีจ่ายหรือบัญชีรับ
บัญชีจ่ายเงิน
บัญชีจ่ายเงิน ระบุ เลขที่บัญชีธนาคารที่นำเงินโอนออก
เลขที่เช็ค ถ้ามี
หมายเหตุ ถ้ามี
วันที่ Statement ระบบอ้างอิงจากวันที่เอกสาร
ยอดเงิน ระบบแสดงค่าเริ่มต้นจาก ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
บัญชีรับเงิน
บัญชีรับเงิน ระบุ เลขที่บัญชีธนาคาร
วันที่ Statement ระบบอ้างอิงจากวันที่เอกสาร
ยอดเงิน ระบบแสดงค่าเริ่มต้นจาก ยอดเงิน + ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ตารางบันทึกบัญชี GL
รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก
เดบิต ยอดฝั่งเดบิต
เครดิต ยอดฝั่งเครดิต
CC Cost Center
หมายเหตุ
ท้ายเอกสาร
เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการชำระเงิน
อัปเดตเมื่อ: 20/10/2023