งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก Bank Reconciliation
งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ทำไมต้องมีงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและธนาคาร
วางแผนงบประมาณในการซื้อ และขายสินค้า/บริการ
วางแผนสภาพคล่องของกิจการ
สิทธิ์การดำเนินการ
ดู งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
กดแท็บ 1. บัญชีธนาคาร
เลือกบัญชีธนาคาร ที่ต้องการดู งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ดาวน์โหลด งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
กดแท็บ 1. บัญชีธนาคาร
เลือกบัญชีธนาคาร ที่ต้องการดาวน์โหลด งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
เลือกวันที่ ที่ต้องการดาวน์โหลด
กด ฝั่งขวาของปุ่มดำเนินการ ' v ' เลือก ดาวน์โหลด
พิมพ์ งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
กดแท็บ 1. บัญชีธนาคาร
เลือกบัญชีธนาคาร ที่ต้องการดาวน์โหลด งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
เลือกวันที่ ที่ต้องการพิมพ์
กด ฝั่งขวาของปุ่มดำเนินการ ' v ' เลือก พิมพ์
รายละเอียดในเอกสาร
ค้นหา
วันที่ Statement เลือก วันที่ช่วงเวลาที่ต้องการดูงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
แสดงเลขที่บัญชีคู่ค้า เลือก หากต้องการให้รายงานแสดงเลขที่บัญชีคู่ค้า สามารถเพิ่มบัญชีธนาคารคู่ค้าได้หากต้องการ
แสดง GL เลือก หากต้องการให้รายงานแสดงการบันทึกบัญชี
ตารางรายการ
ยืนยัน&ล็อก / ปลดล็อก เลือก หากต้องการล็อก หรือ ปลดล็อก รายการเอกสาร
บันทึกค่าธรรมเนียม เลือก เมื่อต้องการบันทึกค่าธรรมเนียม
แก้ไขวันที่รับชำระเงิน เลือก เมื่อต้องการแก้ไขวันที่ชำระเงินของรายการเอกสาร
แสดง GL / ซ่อน GL เลือก หากต้องการให้รายงานแสดงการบันทึกบัญชี
บันทึกค่าธรรมเนียม
วันที่ เลือก วันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร
บริษัท/สาขา ระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตาม บริษัทของธนาคาร
หมายเหตุ ระบุ หมายเหตุหรือคำอธิบาย
ประเภทรายการ เลือก ประเภทค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยธนาคาร
ยอดเงิน ระบุ ยอดเงิน
แนบเอกสาร แนบไฟล์เอกสารสำคัญ เช่น หลักฐานการชำระเงิน
แก้ไขวันชำระเงิน
เลขที่บัญชี ระบุ เลขที่บัญชีหากต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคาร ระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นตามบัญชีธนาคารที่ดูขณะนั้น
วันที่ Statement ระบุ วันที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021