บัญชีธนาคาร

ทำไมต้องมีข้อมูลธนาคาร

• เป็นฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลทางการเงิน
• เพื่อควบคุมการใช้งานสมุดเช็ค

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง บัญชีธนาคาร

1. เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
2. กดแท็บ 1. บัญชีธนาคาร
3. กดปุ่ม สร้าง
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
5. กด บันทึก

แก้ไข บัญชีธนาคาร

1. เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
2. กดแท็บ 1. บัญชีธนาคาร
3. เลือกบัญชีธนาคาร ที่ต้องการแก้ไข
4. กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
5. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
6. กด บันทึก

ค้นหา บัญชีธนาคาร

1. เลือกเมนู การเงิน และ ธนาคาร
2. กดแท็บ 1. บัญชีธนาคาร
3. กดปุ่ม v ที่ช่องค้นหา เพื่อกรอกข้อมูล ค้นหาบัญชีธนาคารที่ต้องการดู
4. กรอกรายละเอียดต่างๆ

• ธนาคาร ระบุชื่ธนาคาร ที่ต้องการค้นหา สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายกร
• บริษัท ระบุบริษัทที่ต้องการค้นหา สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
• สาขา ระบุสาขาที่ต้องการค้นหา สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ

• สถานะ เลือกสถานะธนาคาร ใช้งาน หรือ ปิด สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
• อัพเดตสถานะ เลือก สำเร็จ เมื่อต้องการดูธนาคารที่มีการอัพเดตข้อมูลธนาคารสำเร็จแล้ว

5. กด ค้นหา

รายละเอียดในเอกสาร

บัญชีธนาคาร

• บริษัท เลือก บริษัทที่ต้องการสร้างบัญชีธนาคาร

• สาขา เลือก สาขา สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สาขา

• ธนาคาร เลือกธนาคาร

• รหัสย่อ ระบุ รหัสย่อของบัญชีธนาคาร เช่น KTB #2234 SA

• สาขา ระบุ สาขาของบัญชีธนาคาร

• เลขที่บัญชี ระบุ เลขที่บัญชีของธนาคาร

• ประเภท เลือก ประเภทของบัญชีธนาคาร

• GL ระบุผังบัญชีธนาคาร เช่น 11102 KTB #2234 SA สามารถเพิ่มรหัสบัญชีได้หากต้องการ

• สถานะ เลือก ใช้งาน หรือ ปิด หากต้องการระงับการใช้งาน

• คุมทะเบียนเช็ค เลือก หากต้องการคุมการใช้งานสมุดเช็ค

• หนังสือค้ำประกัน เลือก หากต้องการบันทึกข้อมูลหนังสือค้ำประกัน ไม่พร้อมใช้งานตอนนี้

คุมทะเบียนเช็ค

• เริ่มเลขที่ ระบุ เลขที่เช็คเริ่มต้นของสมุดเช็ค

• ถึงเลขที่ ระบุ เลขที่เช็คสิ้นสุดของสมุดเช็ค

• หมายเหตุ ระบุ หมายเหตุ (ถ้ามี)

หนังสือค้ำประกัน

• วันที่ ระบุ วันที่ของหนังสือค้ำประกัน

• สัญญาเลขที่ ระบุ เลขที่สัญญาของหนังสือค้ำประกัน

• ค่าธรรมเนียม ระบุ ค่าธรรมเนียม (เปอร์เซ็น)

• ยอดเงิน ระบุ ยอดเงินของหนังสือค้ำประกัน

• ครบกำหนด ระบุ วันที่ครบกำหนด

• ผู้จ่าย/ผู้รับ ระบุ ผู้จ่าย/ผู้รับ ของหนังสือค้ำประกัน

• อ้างอิง ระบุ เลขที่เอกสารอ้างอิง ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบแสดงข้อมูลคู่ค้า

• หมายเหตุ ระบุ หมายเหตุหรือคำอธิบายของหนังสือค้ำประกัน

ท้ายเอกสาร

• หมายเหตุ

• เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญเช่น หน้าสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น

อัปเดตเมื่อ: 20/10/2023