ใบรับมัดจำ (AI) ในกรณีรับเงินมัดจำก่อนส่งมอบสินค้า/บริการ โดยอ้างอิง SO กรณีออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารฉบับนี้จะเป็นใบกำกับภาษี

ทำไมต้องมีใบรับมัดจำ (AI)

เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงินมัดจำ
วางแผนกระแสเงินสด สำหรับรายรับ

สิทธิ์การดำเนินการ

สร้าง ใบรับมัดจำ (AI)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 4. รับเงิน
กดปุ่ม สร้างใบรับมัดจำ (AI)
กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบ
กด บันทึก

แก้ไข ใบรับมัดจำ (AI)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 4. รับเงิน
เลือกใบรับมัดจำ (AI) ที่ต้องการแก้ไข
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ
กด บันทึก


💡 Nested Tip: ในกรณีที่ถูกล็อคงวดบัญชีแล้ว ต้องปลดล็อคงวดบัญชีก่อนจึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้
💡 Nested Tip: ในกรณีที่เอกสารถูกล็อคใน รายงานกระทบยอดธนาคารแล้ว ต้องไปปลดล็อค ก่อนถึงจะสามารถแก้ไขเอกสารได้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแก้ไขการลงบัญชี สามารถแก้ไขได้โดยกำหนดสิทธิ์ให้สามารถแก้ไขการลงบัญชีได้

แก้ไขข้อมูลลูกค้า ใบรับมัดจำ (AI)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 4. รับเงิน
เลือกใบรับมัดจำ (AI) ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้า
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก แก้ไขข้อมูลลูกค้า

ยกเลิก ใบรับมัดจำ (AI)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 4. รับเงิน
เลือกใบรับมัดจำ (AI) ที่ต้องการ ยกเลิก
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก แก้ไข
กด ฝั่งขวาของปุ่มบันทึก เลือก ยกเลิก


💡 Nested Tip: ปิด VS เปิด VS ยกเลิก
ปิด ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว และเอกสารมีการอ้างอิงไปบางส่วน
เปิด ใช้ในกรณีเอกสารถูกปิดไป แต่ต้องการกลับมาใช้เอกสารอีกครั้ง
ยกเลิก ใช้ในกรณีไม่ต้องการใช้เอกสารแล้ว ใช้ในกรณีเอกสารยังไม่มีการอ้างอิง

พิมพ์ ใบรับมัดจำ (AI)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 4. รับเงิน
เลือกใบรับมัดจำ (AI) ที่ต้องการพิมพ์
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์

พิมพ์ GL ใบรับมัดจำ (AI)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 4. รับเงิน
เลือกใบรับมัดจำ (AI) ที่ต้องการพิมพ์ GL
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์ GL


💡 Nested Tip: พิมพ์ GL หมายถึงการพิมพ์ ข้อมูลการลงบันทึกบัญชีสมุดรายวันรับของเอกสารใบรับมัดจำ (AI)

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบรับมัดจำ (AI)

เลือกเมนู ขาย และ ขาย
กดแท็บ 4. รับเงิน
เลือกใบขายเงินสด (RC) ที่ต้องการพิมพ์ GL
กดปุ่มดำเนินการ ' ... ' เลือก พิมพ์ใบแจ้งหนี้


💡 Nested Tip: พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใช้กรณีลูกค้าต้องการเอกสารใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน

รายละเอียดในเอกสาร

หัวเอกสาร

วันที่ ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

บริษัท/สาขา เลือกบริษัทและสาขาที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้สินค้า

เอกสารอ้างอิง ระบุ เลขที่ใบเสนอราคา SO เมื่อใส่ข้อมูลจากใบสั่งขาย SO จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ

ในกรณีค้นหาเลขที่ SO ไม่พบอาจเกิดได้จากหลายกรณีเช่น SO ถูกนำไปสร้าง IV หรือ IS แล้ว / ผู้ใช้งานระบบไม่มีสิทธิ์เห็น SO ของฝ่ายดังกล่าว

ลูกค้า ชื่อลูกค้า จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

คำอธิบาย รายละเอียดของงาน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนได้

ที่อยู่ ที่อยู่ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

พนักงานขาย ชื่อของพนักงานขาย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

ด่วน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

แสดงอัตราแลกเปลี่ยน แสดงอัตราแลกเปลี่ยน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

- สกุลเงิน สามารถเลือกได้ตามต้องการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

- อัตราแลกเปลี่ยน ถูกตั้งค่าเริ่มต้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริง

- สกุลเงินเอกสาร เพื่อระบุว่าอยากพิมพ์เอกสารภายใต้สกุลเงินอะไร

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

แบ่งงวดชำระ แบ่งงวดชำระ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

ตารางรายการ

รายการ รายละเอียดสินค้า/บริการ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO) ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้

ปริมาณ ระบุจำนวน/ปริมาณของรายการที่ทำการส่งสินค้า

หน่วย หน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

ราคา ราคาต่อหน่วย จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

ส่วนลด ราคาส่วนลด จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

GL ผังบัญชี จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

VAT อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

WHT ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีจัดจ้างบริการเพราะต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Ret. ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการหักเงินประกันผลงาน

ตารางแบ่งงวดชำระ

ชำระเงิน รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

วันที่ชำระ กำหนดชำระเงิน จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

เงินมัดจำ จะถูกสำเนามาอัตโนมัติ จากใบสั่งขาย (SO)

% สัดส่วนของการชำระเงินในยอดนั้นๆ

ยอดเงิน ยอดการชำระเงิน

รายละเอียดจะแสดงเฉพาะรายการที่ถูก ทำครื่องหมาย ✓ เงินมัดจำ เท่านั้น
เลือกเฉพาะบรรทัดที่ได้รับชำระค่ามัดจำ บรรทัดใดยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ ผู้ใช้สามารถคลิกขวา และ ลบ รายการได้

ตารางภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประเภท เลือกประเภทการหัก ณ ที่จ่าย

คำอธิบาย ระบุคำอธิบาย

มูลค่าบริการ ระบุมูลค่าบริการก่อน VAT

อัตรา ระบุอัตราตามมาตรฐานกรมสรรพากร

WHT มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด. เลือกประเภทภาษีเงินได้

ผู้จ่ายชำระภาษี เลือกผู้จ่ายชำระภาษี

ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขใบกำกับภาษี ตั้งค่าเริ่มต้นตามเลขที่เอกสาร

วันที่ใบกำกับ ตั้งค่าเริ่มต้นตามวันที่เอกสาร

เดือนยื่นภาษี ตั้งค่าตามเดือนของวันที่ใบกำกับภาษี

มูลค่าคำนวณภาษี มูลค่าสินค้า/บริการที่ใช้คำนวณภาษี

อัตรา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

ตารางรับประกันผลงาน

ข้อมูลการรับประกัน ระบุรายละเอียด

ระยะเวลา ระบุระยะเวลาการรับประกัน

ยูนิต เลือก วัน, สัปดาห์, เดือน หรือ ปี

ตั้งแต่ ระบุวันเริ่มนับประกัน

ยอดเงินประกันผลงาน จะถูกคำนวณอัตโนมัติโดย เป็นยอดก่อน VAT x % อ้างอิงตามที่ระบุในคู่ค้า

ครบกำหนดประกันผลงาน วันที่กำหนดชำระคืน ยอดเงินประกันผลงาน


💡 Nested Tip: ตารางนี้จะแสดงในกรณีที่มีการทำเครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์ Ret. ในกรณีไม่พบคอลัมน์นี้ให้ไป แก้ไขลูกค้า ประกันผลงานบริการ = ใช่

ตารางบันทึกบัญชี GL

รหัสบัญชี ผังบัญชีที่ถูกผูกกับรหัสสินค้า และคู่ค้าที่เลือก

เดบิต ยอดฝั่งเดบิต

เครดิต ยอดฝั่งเครดิต

CC Cost Center

หมายเหตุ

ท้ายเอกสาร

หมายเหตุ [ลูกค้า] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยจะปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

หมายเหตุ [ภายใน] คำอธิบาย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่ปรากฏอยู่บนใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมา

เอกสารแนบ แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคา และ สัญญา

การเชื่อมโยง

เอกสารในขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงต่อไปยัง

Dashboard : กระแสเงินสด

งบทดลอง

สมุดรายวันรับ

รายงานภาษีขาย

รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

อัปเดตเมื่อ: 27/11/2021